Negociação de opções de pequena capitalização

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Negociando os bonés pequenos.
Ações em circulação e Momentum Runs.
A maioria dos comerciantes de varejo apenas comercializam estoques de grandes capitais. Isso porque eles dependem principalmente de notícias para encontrar ações para negociar. Também pode ser devido a confiar em seleções de Indústria ou Setor, muitas vezes perdendo as ações subjacentes que se movem com dinamismo, mas não são um componente de índice importante.
No entanto, com o poder da StockCharts Scans, é fácil encontrar ações para negociar as pequenas capitais que estão preparadas para subir de ganhos de impulso.
Por que trocar pequenas capas? Como os spreads são agora de 5 centavos e isso proporciona mais liquidez e impulso, já que mais profissionais estão negociando pequenas capitais devido às novas regras para spreads em ações de pequena capitalização. Esta é uma mudança recente na estrutura de mercado interna que muitos Comerciantes de varejo não ouviram falar.
Por que as pequenas capitais têm um enorme impulso súbito? Pequenas capitais geralmente têm menos ações que uma grande cap.
A Microsoft Corp. (MSFT: NASDAQ) é uma grande capitalização com 7,775 milhões de ações em circulação. Em comparação, como exemplo para a negociação das pequenas capitais, a QTNA tem 67 milhões de ações em circulação. Veja o exemplo de gráfico para a Quantenna Communications, Inc. (QTNA: NASDAQ) abaixo.
O padrão do castiçal foi comprimido e depois subiu 2 dias seguidos, enquanto a maioria dos estoques de grandes capitais ainda está presa em consolidações indecentes.
Quanto maior o número de ações em circulação, mais compradores são necessários para mover o estoque com impulso. Com uma pequena base sob Quiet Accumulation, o número limitado de ações em circulação pode aumentar o dinamismo de forma exponencial à medida que a demanda aumenta repentinamente. Não leva quase tantos compradores para criar um enorme impulso.
Normalmente, as melhores corridas mais rápidas para Momentum Trading, tanto no Intraday como no Swing Style, são encontradas em pequenas capitais. Esses ganhos geralmente podem ser enormes durante corridas altamente especulativas. Isso se deve ao número limitado de ações disponíveis para o comércio.
Quando a oferta é limitada, a demanda aumenta exponencialmente e ocorrem movimentos de momentum. O benefício adicional de spreads mais amplos atrai comerciantes profissionais para esses estoques.
Durante condições de mercado insípidas, como os mercados tiveram por algumas semanas, encontrar ações com impulso para Swing ou Day Trading pode ser um desafio. O Dow 30 esteve em uma formação muito apertada por várias semanas.
Com os novos spreads mais amplos em pequenas capitais, os Comerciantes Profissionais estão mais inclinados a negociá-los à medida que os ganhos são maiores e a ação é mais rápida.
As varreduras construídas em torno de critérios que identificam Quiet Acumulação e padrões de compressão fornecem excelentes ações a serem consideradas durante uma atividade de mercado mais silenciosa.
São necessários três fatores para encontrar e negociar os estoques de pequena capitalização que se moverão com dinamismo durante condições de mercado insípidas:
A porcentagem de ações detidas pelas instituições deve ser alta. A acumulação por piscinas escuras deve estar acontecendo sob o radar de comerciantes de alta freqüência. Padrões de preços que revelam a atividade Dark Pool.
Martha Stokes CMT.
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Antes de investir com base nessas informações, leia atentamente nossos Termos de Serviço.

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Small Cap.
O que é 'Small Cap'
Small cap é um termo usado para classificar as empresas com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A capitalização de mercado de uma empresa é o valor de mercado de suas ações em circulação. A definição de pequena capitalização pode variar entre corretoras, mas geralmente é uma empresa com uma capitalização de mercado entre US $ 300 milhões e US $ 2 bilhões.
BREAKING DOWN 'Small Cap'
Tenha em mente que as classificações, como "grande tampa" ou "pequena tampa", são apenas aproximações que mudam ao longo do tempo. Além disso, a definição exata pode variar entre casas de corretagem.
Cálculo da capitalização de mercado.
Para calcular a capitalização de mercado de uma empresa, multiplique seu preço atual da ação pelo número de ações em circulação. Por exemplo, a partir de junho de 2018, a Sonic Corp., proprietária da cadeia Sonic Drive-In, possui 48,55 milhões de ações em circulação e um preço de ação de US $ 28,16. Portanto, sua capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 1,37 bilhão. Como esse valor é inferior a US $ 2 bilhões, a maioria das corretoras considera a Sonic Corp. uma empresa de pequena capitalização a partir de 2018.
Investir em pequenas empresas de capitais versus grandes capitais.
Como regra geral, as empresas de capitais pequenos oferecem aos investidores mais espaço para o crescimento, mas também conferem maior risco e volatilidade do que as empresas de grande capitalização, que têm capitalização de mercado de US $ 10 bilhões ou mais. Com as empresas de grandes capitais, como a General Electric e a Boeing, o crescimento mais agressivo tende a ser no espelho retrovisor e, como resultado, essas empresas oferecem maior estabilidade aos investidores do que grandes retornos que amassam o mercado.
Historicamente, os estoques de pequena capitalização superaram os estoques de grandes capitais. Dito isto, se as empresas menores ou maiores funcionam melhor, varia ao longo do tempo com base no clima econômico mais amplo. Por exemplo, as empresas de grandes capitais dominaram durante a bolha tecnológica da década de 1990, já que os investidores gravitavam em ações de grande capitalização como Microsoft, Cisco e AOL Time Warner. Após a explosão da bolha em março de 2000, as empresas de pequenas capitais se tornaram os melhores artistas até 2002, como muitas das grandes capitais que desfrutaram de um sucesso imenso durante a década de 1990 no valor da perda de peso em meio ao acidente.
Os investidores que desejam o melhor dos dois mundos podem considerar as empresas de capital médio, que têm capitalizações de mercado entre US $ 2 bilhões e US $ 10 bilhões. Historicamente, essas empresas ofereceram mais estabilidade do que as empresas de pequena capitalização, mas conferem maior potencial de crescimento do que as empresas de grande capitalização.

Conheça os princípios básicos sobre as opções de pequeno capitulo.
Assim como na negociação, as opções de pequena capitalização envolvem um pouco mais de risco.
Por Tyler Craig, Tales of a Technician.
Os feiticeiros financeiros de Wall Street, ao longo do tempo, dissecaram o mercado de ações em praticamente todas as divisões concebíveis. Como as crianças entusiasmadas com um jogo de Operação, eles cuidadosamente cortaram e cortaram os milhares de ações em categorias e mdash cuidadosamente criadas; crescimento, valor, mercados emergentes, baixos beta, de alto rendimento, fronteira, cíclicos, grampos e assim por diante.
Considere, por exemplo, a divisão de estoque por tamanho. O padrão da indústria para medir o tamanho de uma empresa é a sua capitalização de mercado e mdash; ou limite de mercado para curto. Em sua maior parte, as empresas são divididas em três baldes e mdash; grande cap, midcap e small cap. As empresas de grande capitalização são aquelas com um limite de mercado superior a US $ 10 bilhões, as empresas de médio prazo possuem um limite de mercado entre US $ 2 e US $ 10 bilhões, e as empresas de pequena capitalização possuem uma base de mercado de menos de US $ 2 bilhões (e, mesmo assim, existem divisões menores como micro caps e nano-caps).
Dado o seu tamanho, os estoques de grandes capitais são vistos por muitos investidores como mais estáveis ​​e menos arriscados, e muitas vezes fornecem exposição a mercados estrangeiros à medida que vendem inúmeros bens e serviços no exterior.
Os estoques de pequenas capitais, por outro lado, são percebidos como menos estáveis, mais arriscados e mais sensíveis à economia doméstica, já que eles ainda não se arriscaram demais no exterior. Consequentemente, os preços das ações são um pouco mais voláteis e oferecem mais recompensas potenciais.
Em um mercado saudável onde os investidores estão no & ldquo; risk-on & rdquo; modo e buscando rendimentos elevados, eles geralmente favorecem estoques de pequena capitalização. Assim, quando os estoques de pequena capitalização estão superando, ele é um sinal de um mercado de alta. Em um mercado insalubre onde os investidores estão mais preocupados com o retorno do capital versus o retorno sobre o capital, eles tendem a buscar ações seguras como grandes capitais, que proporcionam mais estabilidade e estão melhor posicionados para enfrentar a turbulência econômica.
As opções de negociação sobre os pequenos caras não são tão diferentes das opções de negociação em empresas maiores. Embora possa haver algumas diferenças menores, as duas principais diferenças são a volatilidade e a liquidez. Como as ações de pequenas capitalizações vêem mais volatilidade no dia-a-dia, suas opções tendem a operar em maiores níveis de volatilidade implícita do que as que estão listadas em ações mais experientes, como a General Electric (GE) e a Exxon Mobil (XOM).
Talvez a melhor comparação seja a visualização da volatilidade histórica de 20 dias do índice S & P 500 (12,7%) versus o índice Russell 2000 de pequena capitalização (14,7%). O ano-a-dia de alta de 20 dias HV no S & amp; P 500 é de 15%, mas é de 23% no Russell.
No final, esta é realmente apenas uma função de um mercado eficiente. Os comerciantes que procuram vender opções em títulos mais erráticos exigem um pouco mais de prêmio para compensá-los pelo risco elevado.
O mundo das pequenas capitais está atormentado com muitas ações ilíquidas. Esses jogadores de baixo volume muitas vezes nem têm opções listadas neles, e às vezes quando o fazem, as opções também não são negociadas. Essa falta de atividade leva diretamente a spreads amplos de oferta e aposta, tornando as opções difíceis de comprar e vender ao preço desejado. Isso significa que usar ordens limitadas é uma obrigação ao tentar colocar seu comércio.
E se o spread de oferta e solicitação for muito amplo, você pode ter que deixar o comércio completamente ou simplesmente ficar com o jogo do estoque subjacente.
A partir desta escrita, Tyler Craig não ocupou um cargo em nenhum dos valores acima mencionados.
Artigo impresso no InvestorPlace Media, investorplace / 2018/06 / know-the-basics-about-small-cap-options /.
& copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC.
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